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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 276.00 | | 2 401 276.00 | 2 401 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 851 998.00 | | 851 998.00 | 851 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 680.00 | | 985 680.00 | 985 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 956.00 | | 3 386 956.00 | 3 386 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
CU Autres participations | 2 225 072.00 | | 2 225 072.00 | 2 225 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 570.00 | 2 502 570.00 | | 2 502 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 300.00 | 115 650.00 | | 125 300.00 |
DG Autres réserves | 362 116.00 | 378 950.00 | | 362 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 231.00 | 192 816.00 | | 184 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 217.00 | 3 189 986.00 | | 3 174 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 197.00 | 69 408.00 | | 90 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 714.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 641.00 | 143 048.00 | | 118 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 739.00 | 215 171.00 | | 212 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 956.00 | 3 405 157.00 | | 3 386 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 190.00 | | 1 671 723.00 | 2 391 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661 638.00 | 2 401 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 638.00 | 2 401 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 190.00 | | 1 671 723.00 | 2 391 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
UX Autres créances clients | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 875.00 | 292 875.00 | | 292 875.00 |
VW T.V.A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 739.00 | 212 739.00 | | 212 739.00 |