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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 325.00 | | 536 325.00 | 536 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 408.00 | | 2 778 408.00 | 2 778 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 550 113.00 | | 550 113.00 | 550 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 134.00 | | 896 134.00 | 896 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 542.00 | | 3 674 542.00 | 3 674 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533 844.00 | | | 533 844.00 |
CU Autres participations | 2 225 072.00 | | 2 225 072.00 | 2 225 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 570.00 | 2 502 570.00 | | 2 502 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 600.00 | 125 300.00 | | 134 600.00 |
DG Autres réserves | 337 047.00 | 362 116.00 | | 337 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 639.00 | 184 231.00 | | 536 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 856.00 | 3 174 217.00 | | 3 510 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 90 197.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 3 900.00 | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 118 641.00 | | 80 790.00 |
EA Autres dettes | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 686.00 | 212 739.00 | | 163 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 542.00 | 3 386 956.00 | | 3 674 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 538 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 25 432.00 | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 784.00 | 787 220.00 | | 1 084 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 145.00 | 602 989.00 | | 548 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 639.00 | 184 231.00 | | 536 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 276.00 | | 377 132.00 | 2 401 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 276.00 | | 377 132.00 | 2 401 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 325.00 | 533 844.00 | 2 481.00 | 536 325.00 |
UX Autres créances clients | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
VP Divers | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 346.00 | 729 865.00 | 2 481.00 | 732 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |