| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 059.00 | | 2 383 059.00 | 2 383 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 468.00 | | 396 468.00 | 396 468.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 542.00 | | 526 542.00 | 526 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 600.00 | | 2 909 600.00 | 2 909 600.00 |
CU Autres participations | 2 225 072.00 | | 2 225 072.00 | 2 225 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 570.00 | 2 502 570.00 | | 2 502 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 432.00 | 134 600.00 | | 161 432.00 |
DG Autres réserves | 46 854.00 | 337 047.00 | | 46 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369.00 | 536 639.00 | | -1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 488.00 | 3 510 856.00 | | 2 709 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 112.00 | 102 968.00 | | 194 112.00 |
EA Autres dettes | | 59 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 113.00 | 163 686.00 | | 194 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 600.00 | 3 674 542.00 | | 2 909 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 520.00 | 1 084 783.00 | | 678 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 889.00 | 548 144.00 | | 679 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369.00 | 536 639.00 | | -1 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 408.00 | 196.00 | 395 545.00 | 2 778 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396 468.00 | 396 468.00 | | 396 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 712.00 | 410 933.00 | 140 780.00 | 551 712.00 |