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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 1 243.00 | 158.00 | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 626.00 | 69 097.00 | 89 529.00 | 158 626.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 803.00 | 70 341.00 | 190 462.00 | 260 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 172.00 | 1 537.00 | 282 635.00 | 284 172.00 |
072 Créances – Autres | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 121.00 | 1 537.00 | 485 584.00 | 487 121.00 |
110 Total général Actif | 747 923.00 | 71 877.00 | 676 046.00 | 747 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 619.00 | 67 227.00 | | 66 619.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 498.00 | 1 025 199.00 | | 704 498.00 |
222 Production stockée | 43 709.00 | -28 913.00 | | 43 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
230 Autres produits | 6 197.00 | 1 462.00 | | 6 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 393.00 | 1 064 974.00 | | 824 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 890.00 | 61 235.00 | | 45 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 822.00 | 428 062.00 | | 341 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 148.00 | 11 768.00 | | -14 148.00 |
242 Autres charges externes. | 168 741.00 | 207 538.00 | | 168 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | 4 527.00 | | 6 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 007.00 | 170 925.00 | | 171 007.00 |
252 Charges sociales | 62 436.00 | 60 661.00 | | 62 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 449.00 | 14 707.00 | | 15 449.00 |
262 Autres charges | 1 239.00 | 1 758.00 | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 907.00 | 961 182.00 | | 798 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 486.00 | 103 793.00 | | 25 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 781.00 | 1 007.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 14 536.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | 911.00 | | -1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 732.00 | 95 671.00 | | 25 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 521.00 | | | 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 804.00 | | | 229 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |