| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 616.00 | 145 147.00 | 121 469.00 | 266 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 033.00 | 148 788.00 | 222 245.00 | 371 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 482.00 | 1 537.00 | 396 945.00 | 398 482.00 |
072 Créances – Autres | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 718.00 | 1 537.00 | 609 181.00 | 610 718.00 |
110 Total général Actif | 981 751.00 | 150 325.00 | 831 426.00 | 981 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 181.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 455.00 | 44 123.00 | | 16 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 880 079.00 | 855 428.00 | | 880 079.00 |
222 Production stockée | 36 673.00 | 12 806.00 | | 36 673.00 |
224 Production immobilisée | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 11 039.00 | 13 633.00 | | 11 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 157.00 | 925 990.00 | | 960 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 134.00 | 19 803.00 | | 12 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -949.00 | | | -949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533 653.00 | 431 133.00 | | 533 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 204.00 | 13 577.00 | | -47 204.00 |
242 Autres charges externes. | 235 921.00 | 229 192.00 | | 235 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | 3 461.00 | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 815.00 | 126 249.00 | | 116 815.00 |
252 Charges sociales | 52 826.00 | 53 052.00 | | 52 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 150.00 | 17 183.00 | | 22 150.00 |
262 Autres charges | 2 732.00 | 935.00 | | 2 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 549.00 | 894 584.00 | | 931 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 608.00 | 31 405.00 | | 28 608.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 387.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 418.00 | 282.00 | | 3 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -627.00 | 4 620.00 | | -627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 610.00 | 26 117.00 | | 24 610.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 631.00 | | | 279 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |