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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 504.00 | 87 913.00 | 71 590.00 | 159 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 680.00 | 89 314.00 | 172 366.00 | 261 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 429.00 | 1 537.00 | 302 892.00 | 304 429.00 |
072 Créances – Autres | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 968.00 | 1 537.00 | 470 431.00 | 471 968.00 |
110 Total général Actif | 733 648.00 | 90 851.00 | 642 797.00 | 733 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 773.00 | 66 619.00 | | 62 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 816 723.00 | 704 498.00 | | 816 723.00 |
222 Production stockée | -50 396.00 | 43 709.00 | | -50 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 683.00 | 3 370.00 | | 1 683.00 |
230 Autres produits | 5 618.00 | 6 197.00 | | 5 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 401.00 | 824 393.00 | | 836 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 900.00 | 45 890.00 | | 30 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400 854.00 | 341 822.00 | | 400 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 741.00 | -14 148.00 | | -4 741.00 |
242 Autres charges externes. | 157 905.00 | 168 741.00 | | 157 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 6 471.00 | | 5 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 166.00 | 171 007.00 | | 143 166.00 |
252 Charges sociales | 67 681.00 | 62 436.00 | | 67 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 974.00 | 15 449.00 | | 18 974.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 239.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 034.00 | 798 907.00 | | 820 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 367.00 | 25 486.00 | | 16 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 781.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 380.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | -1 407.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 672.00 | 25 732.00 | | 14 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 803.00 | | | 260 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |