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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 215.00 | 122 997.00 | 52 217.00 | 175 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 631.00 | 126 639.00 | 152 993.00 | 279 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 681.00 | 1 537.00 | 370 144.00 | 371 681.00 |
072 Créances – Autres | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 788.00 | 1 537.00 | 475 251.00 | 476 788.00 |
110 Total général Actif | 756 419.00 | 128 175.00 | 628 244.00 | 756 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 181.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855 428.00 | | | 855 428.00 |
222 Production stockée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
230 Autres produits | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 990.00 | | | 925 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 133.00 | | | 431 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
242 Autres charges externes. | 229 192.00 | | | 229 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
252 Charges sociales | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
262 Autres charges | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 584.00 | | | 894 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 057.00 | | | 278 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |