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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 013.00 | 175 477.00 | 94 536.00 | 270 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 430.00 | 179 118.00 | 195 311.00 | 374 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511 825.00 | 1 537.00 | 510 288.00 | 511 825.00 |
072 Créances – Autres | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 210.00 | 1 537.00 | 736 673.00 | 738 210.00 |
110 Total général Actif | 1 112 640.00 | 180 655.00 | 931 985.00 | 1 112 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 181.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 854.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 596.00 | 16 455.00 | | 8 596.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -875.00 | | | -875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 418 173.00 | 880 079.00 | | 1 418 173.00 |
222 Production stockée | -56 099.00 | 36 673.00 | | -56 099.00 |
224 Production immobilisée | | 12 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 260.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 9 175.00 | 11 039.00 | | 9 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 380 344.00 | 960 157.00 | | 1 380 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 183.00 | 12 134.00 | | 6 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 029.00 | -949.00 | | 1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616 696.00 | 533 653.00 | | 616 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 569.00 | -47 204.00 | | -47 569.00 |
242 Autres charges externes. | 453 140.00 | 235 921.00 | | 453 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 3 474.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 819.00 | 116 815.00 | | 176 819.00 |
252 Charges sociales | 91 990.00 | 52 826.00 | | 91 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 330.00 | 22 150.00 | | 30 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 2 732.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 470.00 | 931 549.00 | | 1 340 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 874.00 | 28 608.00 | | 39 874.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 1 258.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 3 418.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | -627.00 | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 802.00 | 24 610.00 | | 34 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 033.00 | | | 371 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |