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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 062.00 | 5 754.00 | 5 307.00 | 11 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 383 153.00 | | 2 383 153.00 | 2 383 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 256.00 | 5 754.00 | 3 227 502.00 | 3 233 256.00 |
BN En cours de production de biens | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 572.00 | | 265 572.00 | 265 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 828.00 | 5 754.00 | 3 493 074.00 | 3 498 828.00 |
CU Autres participations | 835 408.00 | | 835 408.00 | 835 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 681 680.00 | 2 694 143.00 | | 2 681 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 842.00 | -12 463.00 | | 232 842.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | 7 500.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 962.00 | 2 809 120.00 | | 3 045 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 393.00 | 331 367.00 | | 352 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 7 863.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 834.00 | 23 392.00 | | 56 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 112.00 | 362 622.00 | | 447 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 074.00 | 3 171 742.00 | | 3 493 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 558.00 | 84 816.00 | | 221 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
FM Production stockée | | | -84 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 68.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 4 068.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | -4 068.00 | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 763.00 | 62 420.00 | | 100 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 010.00 | 297 255.00 | | 427 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 169.00 | 309 717.00 | | 194 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 842.00 | -12 463.00 | | 232 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 472.00 | | 298 785.00 | 2 934 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 275.00 | | 3 188 920.00 | 33 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 275.00 | | 3 199 981.00 | 33 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | 647.00 | 10 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 057.00 | | 298 138.00 | 2 924 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 1 772.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 1 772.00 | | 3 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 383 153.00 | | | 2 383 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 371.00 | 50 816.00 | 152 291.00 | 276 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 057.00 | 128 571.00 | 2 386 486.00 | 2 515 057.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 112.00 | 221 558.00 | 152 291.00 | 447 112.00 |