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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 720.00 | 60 417.00 | 222 303.00 | 282 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 341 227.00 | | 4 341 227.00 | 4 341 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 485.00 | 60 417.00 | 5 895 068.00 | 5 955 485.00 |
BN En cours de production de biens | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 849.00 | | 358 849.00 | 358 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 334.00 | 60 417.00 | 6 253 917.00 | 6 314 334.00 |
CU Autres participations | 1 331 238.00 | | 1 331 238.00 | 1 331 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 686 524.00 | 3 981 928.00 | | 4 686 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 894.00 | 804 596.00 | | 712 894.00 |
DK Provisions réglementées | 21 620.00 | 21 260.00 | | 21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 978.00 | 4 927 724.00 | | 5 540 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 405.00 | 107 890.00 | | 473 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 644.00 | 128 250.00 | | 87 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 070.00 | 40 112.00 | | 72 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 431.00 | 76 171.00 | | 70 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 939.00 | 352 423.00 | | 712 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 917.00 | 5 280 147.00 | | 6 253 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 697.00 | 279 160.00 | | 321 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 859.00 | | 267 859.00 | 267 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 859.00 | | 267 859.00 | 267 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 530.00 | 818.00 | | 11 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 710.00 | 818.00 | | 11 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 585.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 645.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 135.00 | 173.00 | | 11 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 470.00 | 109 602.00 | | 164 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 028.00 | 1 261 524.00 | | 1 296 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 135.00 | 456 928.00 | | 583 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 894.00 | 804 596.00 | | 712 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 218.00 | | 1 418 267.00 | 4 537 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 955 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 294.00 | | 10 426.00 | 272 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264 924.00 | | 1 407 841.00 | 4 264 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575.00 | 20 842.00 | | 39 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 20 842.00 | | 39 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 260.00 | 540.00 | 180.00 | 21 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 401.00 | 540.00 | 181 321.00 | 202 401.00 |
UG ‐ Financières | | | 181 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 341 227.00 | 4 341 227.00 | | 4 341 227.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 372.00 | 82 131.00 | 273 585.00 | 473 372.00 |
VI Groupe et associés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 483.00 | 4 386 483.00 | | 4 386 483.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 939.00 | 321 697.00 | 273 585.00 | 712 939.00 |