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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 874.00 | 16 077.00 | 32 797.00 | 48 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 228 151.00 | 138 000.00 | 3 090 151.00 | 3 228 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 045.00 | 174 802.00 | 3 965 243.00 | 4 140 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 611.00 | 174 802.00 | 4 313 809.00 | 4 488 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674 235.00 | | | 2 674 235.00 |
CU Autres participations | 854 863.00 | 20 725.00 | 834 138.00 | 854 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 777.00 | 2 844 522.00 | | 3 250 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 008.00 | 526 256.00 | | 613 008.00 |
DK Provisions réglementées | 19 590.00 | 15 545.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 315.00 | 3 506 262.00 | | 4 003 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 789.00 | 294 599.00 | | 197 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | 20 150.00 | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 373.00 | 11 073.00 | | 16 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 665.00 | 262 778.00 | | 79 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 494.00 | 588 600.00 | | 310 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 809.00 | 4 094 862.00 | | 4 313 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 383.00 | 390 221.00 | | 169 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 38 191.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 632.00 | | 222 632.00 | 222 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 632.00 | | 222 632.00 | 222 632.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 221.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 790.00 | 4 266.00 | | 10 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 210.00 | -4 266.00 | | 261 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 382.00 | 191 762.00 | | 236 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 625.00 | 938 588.00 | | 1 090 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 617.00 | 412 332.00 | | 477 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 008.00 | 526 256.00 | | 613 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 946.00 | | 506 586.00 | 3 703 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 875.00 | 4 084 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 487.00 | 4 140 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 612.00 | 56 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 778.00 | | 10 850.00 | 54 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 168.00 | | 495 736.00 | 3 649 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 11 609.00 | 4 236.00 | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 11 609.00 | 4 236.00 | 8 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 545.00 | 4 045.00 | | 15 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 725.00 | 18 000.00 | | 140 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 270.00 | 22 045.00 | | 156 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 228 151.00 | | 3 228 151.00 | 3 228 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 188 544.00 | 188 544.00 | | 188 544.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 573.00 | 56 462.00 | 122 307.00 | 197 573.00 |
VI Groupe et associés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 959.00 | 229 093.00 | 3 228 866.00 | 3 457 959.00 |
VW T.V.A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 494.00 | 169 383.00 | 122 307.00 | 310 494.00 |