| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 591.00 | 8 704.00 | 43 887.00 | 52 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 790 902.00 | 120 000.00 | 2 670 902.00 | 2 790 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 946.00 | 149 429.00 | 3 554 517.00 | 3 703 946.00 |
BN En cours de production de biens | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 187 015.00 | | 187 015.00 | 187 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 345.00 | | 540 345.00 | 540 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 291.00 | 149 429.00 | 4 094 862.00 | 4 244 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 633.00 | 20 725.00 | 833 908.00 | 854 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 844 522.00 | 2 681 680.00 | | 2 844 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 256.00 | 232 842.00 | | 526 256.00 |
DK Provisions réglementées | 15 545.00 | 11 500.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 262.00 | 3 045 962.00 | | 3 506 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 599.00 | 352 393.00 | | 294 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 7 000.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 28 246.00 | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 778.00 | 56 834.00 | | 262 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 600.00 | 447 112.00 | | 588 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 862.00 | 3 493 074.00 | | 4 094 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 221.00 | 221 558.00 | | 390 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 191.00 | 75 286.00 | | 38 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 919.00 | | 637 919.00 | 637 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 919.00 | | 637 919.00 | 637 919.00 |
FM Production stockée | | | -114 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 336.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | 4 000.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 4 336.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | -4 336.00 | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 762.00 | 100 763.00 | | 191 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 588.00 | 427 010.00 | | 938 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 332.00 | 194 169.00 | | 412 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 256.00 | 232 842.00 | | 526 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 256.00 | | 470 689.00 | 3 233 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | | 43 716.00 | 11 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 195.00 | | 426 973.00 | 3 222 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754.00 | 2 950.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 2 950.00 | | 5 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | 4 045.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 144 770.00 | | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 790 902.00 | | | 2 790 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 328 688.00 | | | 328 688.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 599.00 | 96 221.00 | 151 985.00 | 294 599.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 987.00 | 329 752.00 | 2 794 235.00 | 3 123 987.00 |
VW T.V.A. | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 600.00 | 390 222.00 | 151 985.00 | 588 600.00 |