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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 294.00 | 39 575.00 | 232 719.00 | 272 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 347 061.00 | 160 416.00 | 3 186 645.00 | 3 347 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 218.00 | 220 716.00 | 4 316 502.00 | 4 537 218.00 |
BN En cours de production de biens | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
BZ Autres créances | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
CF Disponibilités | 572 658.00 | | 572 658.00 | 572 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 645.00 | | 963 645.00 | 963 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 863.00 | 220 716.00 | 5 280 147.00 | 5 500 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186 645.00 | | | 3 186 645.00 |
CU Autres participations | 917 563.00 | 20 725.00 | 896 838.00 | 917 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 981 928.00 | 3 673 785.00 | | 3 981 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 596.00 | 498 143.00 | | 804 596.00 |
DK Provisions réglementées | 21 260.00 | 20 675.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 724.00 | 4 312 543.00 | | 4 927 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 890.00 | 141 425.00 | | 107 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 250.00 | 14 000.00 | | 128 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 22 813.00 | | 40 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 171.00 | 14 465.00 | | 76 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 423.00 | 192 702.00 | | 352 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 147.00 | 4 505 245.00 | | 5 280 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 160.00 | 84 993.00 | | 279 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 127.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 1 676.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 1 676.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 790.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 1 085.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 1 875.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -199.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 602.00 | 182 095.00 | | 109 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 524.00 | 856 008.00 | | 1 261 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 928.00 | 357 865.00 | | 456 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 596.00 | 498 143.00 | | 804 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 057.00 | | 347 776.00 | 4 343 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 615.00 | | 4 537 218.00 | 153 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 615.00 | | 272 294.00 | 153 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 842.00 | | 224 067.00 | 201 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141 215.00 | | 123 709.00 | 4 141 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 561.00 | 15 014.00 | | 24 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 15 014.00 | | 24 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 675.00 | 585.00 | | 20 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 341.00 | 37 800.00 | | 143 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 016.00 | 38 385.00 | | 164 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 347 061.00 | 3 347 061.00 | | 3 347 061.00 |
UX Autres créances clients | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VB T. V. A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 858.00 | 34 595.00 | 73 263.00 | 107 858.00 |
VI Groupe et associés | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 678.00 | 3 657 678.00 | | 3 657 678.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 423.00 | 279 160.00 | 73 263.00 | 352 423.00 |