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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 788.00 | 18 426.00 | 12 362.00 | 30 788.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 652.00 | 101 783.00 | 5 870.00 | 107 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 479.00 | 245 334.00 | 205 145.00 | 450 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 636.00 | 365 543.00 | 249 093.00 | 614 636.00 |
BT Marchandises | 93 713.00 | 4 647.00 | 89 067.00 | 93 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CF Disponibilités | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 846.00 | 4 647.00 | 236 199.00 | 240 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 481.00 | 370 190.00 | 485 292.00 | 855 481.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 10 793.00 | 40 138.00 | | 10 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | -29 346.00 | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 96 628.00 | 66 536.00 | | 96 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 941.00 | 120 623.00 | | 123 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 952.00 | 74 364.00 | | 39 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540.00 | 5 341.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 391.00 | 130 422.00 | | 165 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 945.00 | 53 340.00 | | 44 945.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 7 221.00 | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 664.00 | 391 311.00 | | 388 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 292.00 | 457 848.00 | | 485 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 828.00 | 336 044.00 | | 287 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 513.00 | | 17 123.00 | 610 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 614 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 33 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 337.00 | | 12 500.00 | 34 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 871.00 | | 4 260.00 | 553 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 304.00 | | 363.00 | 22 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 170.00 | 42 373.00 | 13 000.00 | 336 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 807.00 | 1 619.00 | 13 000.00 | 29 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 363.00 | 40 754.00 | | 306 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 675.00 | 4 647.00 | 3 675.00 | 3 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 4 647.00 | 5 435.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 4 647.00 | 5 435.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | 5 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 282.00 | 16 446.00 | 68 221.00 | 117 282.00 |
VI Groupe et associés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 877.00 | 91 626.00 | 22 251.00 | 113 877.00 |
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 124.00 | 283 289.00 | 68 221.00 | 384 124.00 |