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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 851.00 | 23 345.00 | 6 506.00 | 29 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 515.00 | 108 713.00 | 9 801.00 | 118 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 576.00 | 322 041.00 | 140 534.00 | 462 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 096.00 | 454 100.00 | 182 997.00 | 637 096.00 |
BT Marchandises | 94 150.00 | 5 442.00 | 88 708.00 | 94 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BZ Autres créances | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CF Disponibilités | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 221.00 | 5 442.00 | 339 779.00 | 345 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 317.00 | 459 542.00 | 522 776.00 | 982 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 91 844.00 | 25 627.00 | | 91 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 605.00 | 126 217.00 | | 61 605.00 |
DL TOTAL (I) | 209 450.00 | 207 845.00 | | 209 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 241.00 | 100 945.00 | | 84 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 7 135.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 063.00 | 3 755.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 039.00 | 193 123.00 | | 172 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 607.00 | 41 708.00 | | 39 607.00 |
EA Autres dettes | 13 380.00 | 14 322.00 | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 325.00 | 360 988.00 | | 313 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 776.00 | 568 833.00 | | 522 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 106.00 | 276 839.00 | | 246 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 409.00 | | | 625 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 821.00 | | | 569 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 281.00 | 43 819.00 | | 410 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 894.00 | 2 451.00 | | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 387.00 | 41 368.00 | | 389 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 095.00 | 5 442.00 | 5 095.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 5 442.00 | 5 095.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 5 442.00 | 5 095.00 | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 442.00 | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 149.00 | 16 930.00 | 67 219.00 | 84 149.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 285.00 | 83 622.00 | 22 663.00 | 106 285.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 325.00 | 246 106.00 | 67 219.00 | 313 325.00 |