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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 851.00 | 28 345.00 | 1 506.00 | 29 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 905.00 | 116 126.00 | 6 779.00 | 122 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 950.00 | 373 600.00 | 107 351.00 | 480 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 561.00 | 518 071.00 | 142 490.00 | 660 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 628.00 | 5 920.00 | 100 708.00 | 106 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CF Disponibilités | 562 632.00 | | 562 632.00 | 562 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 055.00 | 5 920.00 | 720 135.00 | 726 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 616.00 | 523 991.00 | 862 625.00 | 1 386 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 132 473.00 | 103 449.00 | | 132 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115.00 | 99 024.00 | | 52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 240 589.00 | 258 474.00 | | 240 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 131.00 | 67 292.00 | | 370 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | 3 854.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 125 801.00 | | 163 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | 44 115.00 | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 13 744.00 | 8 132.00 | | 13 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 036.00 | 249 195.00 | | 622 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 625.00 | 507 669.00 | | 862 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 505.00 | 199 235.00 | | 586 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 017.00 | | 11 127.00 | 658 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 603 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 405.00 | | 11 034.00 | 601 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 712.00 | | 93.00 | 23 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 546.00 | 39 581.00 | 3 056.00 | 481 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 845.00 | 2 500.00 | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 701.00 | 37 081.00 | 3 056.00 | 455 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 239.00 | 5 920.00 | 6 239.00 | 6 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 239.00 | 5 920.00 | 6 239.00 | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | 5 920.00 | 6 239.00 | 6 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | 6 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 131.00 | 337 517.00 | 32 614.00 | 370 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 142.00 | 56 794.00 | 23 348.00 | 80 142.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 120.00 | 586 505.00 | 32 614.00 | 619 120.00 |