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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 851.00 | 20 894.00 | 8 957.00 | 29 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 792.00 | 104 630.00 | 8 163.00 | 112 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 029.00 | 284 757.00 | 172 272.00 | 457 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 409.00 | 410 281.00 | 215 128.00 | 625 409.00 |
BT Marchandises | 99 030.00 | 5 095.00 | 93 935.00 | 99 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BZ Autres créances | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CF Disponibilités | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 799.00 | 5 095.00 | 353 705.00 | 358 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 209.00 | 415 376.00 | 568 833.00 | 984 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 300.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 25 627.00 | 10 793.00 | | 25 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 217.00 | 30 091.00 | | 126 217.00 |
DL TOTAL (I) | 207 845.00 | 96 628.00 | | 207 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 945.00 | 123 941.00 | | 100 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 39 952.00 | | 7 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 755.00 | 4 540.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 123.00 | 165 391.00 | | 193 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 708.00 | 44 945.00 | | 41 708.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | 9 896.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 988.00 | 388 664.00 | | 360 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 833.00 | 485 292.00 | | 568 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 636.00 | | 10 774.00 | 614 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 837.00 | | -938.00 | 33 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 131.00 | | 11 690.00 | 558 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | 21.00 | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 543.00 | 44 738.00 | | 365 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 426.00 | 2 468.00 | | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 117.00 | 42 270.00 | | 347 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 647.00 | 5 095.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 647.00 | 5 095.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647.00 | 5 095.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | 4 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 123.00 | 193 123.00 | | 193 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 836.00 | 16 686.00 | 69 217.00 | 100 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 966.00 | 112 715.00 | 22 251.00 | 134 966.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 233.00 | 273 084.00 | 69 217.00 | 357 233.00 |