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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 851.00 | 25 845.00 | 4 006.00 | 29 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 024.00 | 112 809.00 | 6 214.00 | 119 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 381.00 | 342 891.00 | 139 490.00 | 482 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 017.00 | 481 546.00 | 176 471.00 | 658 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BT Marchandises | 119 133.00 | 6 239.00 | 112 894.00 | 119 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
CF Disponibilités | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 518.00 | 6 239.00 | 331 279.00 | 337 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 535.00 | 487 784.00 | 507 751.00 | 995 535.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 103 449.00 | 91 844.00 | | 103 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 024.00 | 61 605.00 | | 99 024.00 |
DL TOTAL (I) | 258 474.00 | 209 450.00 | | 258 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 292.00 | 84 241.00 | | 67 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | 3 063.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 801.00 | 172 039.00 | | 125 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 39 607.00 | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 13 380.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 277.00 | 313 325.00 | | 249 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 751.00 | 522 776.00 | | 507 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 235.00 | 246 106.00 | | 199 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 096.00 | | 30 835.00 | 637 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 658 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 601 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 090.00 | | 30 230.00 | 581 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | 606.00 | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 107.00 | 36 950.00 | 9 511.00 | 454 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 345.00 | 2 500.00 | | 23 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 762.00 | 34 450.00 | 9 511.00 | 430 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 442.00 | 6 239.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | 6 239.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | 6 239.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 239.00 | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VC Groupe et associés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 219.00 | 17 177.00 | 50 042.00 | 67 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 005.00 | 71 745.00 | 23 260.00 | 95 005.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 341.00 | 195 299.00 | 50 042.00 | 245 341.00 |