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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 202.00 | 145 925.00 | 162 277.00 | 308 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
AN Terrains | 513 355.00 | 176 502.00 | 336 853.00 | 513 355.00 |
AP Constructions | 5 192.00 | 998.00 | 4 194.00 | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 343.00 | 604 381.00 | 438 962.00 | 1 043 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 665.00 | 89 109.00 | 37 555.00 | 126 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 475.00 | | 311 475.00 | 311 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 709.00 | 1 016 916.00 | 1 383 794.00 | 2 400 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 227.00 | | 567 227.00 | 567 227.00 |
BT Marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 273.00 | 23 612.00 | 881 661.00 | 905 273.00 |
BZ Autres créances | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
CF Disponibilités | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 754.00 | 23 612.00 | 1 901 142.00 | 1 924 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 463.00 | 1 040 528.00 | 3 284 935.00 | 4 325 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 3 870.00 | | 4 606.00 |
DG Autres réserves | 117 387.00 | 103 405.00 | | 117 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 295.00 | 14 717.00 | | 64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 486 287.00 | 421 993.00 | | 486 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 302.00 | 158 421.00 | | 143 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 302.00 | 158 421.00 | | 143 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 122.00 | 748 478.00 | | 652 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 067.00 | 606 404.00 | | 356 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 462.00 | 309 062.00 | | 539 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 878.00 | 104 623.00 | | 197 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 279.00 | | | 279 279.00 |
EA Autres dettes | 630 537.00 | 369 496.00 | | 630 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 346.00 | 2 138 063.00 | | 2 655 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 935.00 | 2 718 477.00 | | 3 284 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 786.00 | 1 793 062.00 | | 2 442 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 950.00 | 271 312.00 | | 305 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 309 260.00 | | 1 309 260.00 | 1 309 260.00 |
FG Production vendue services | 757 744.00 | | 757 744.00 | 757 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 593.00 | | 2 073 593.00 | 2 073 593.00 |
FM Production stockée | | | 66 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | 2 553.00 | | 12 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 70 239.00 | | 3 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 399.00 | 70 239.00 | | 163 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 525.00 | 3 245.00 | | 31 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 899.00 | 3 245.00 | | 36 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 500.00 | 66 994.00 | | 126 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 288.00 | 4 290.00 | | 34 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 883.00 | 1 715 137.00 | | 2 323 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 589.00 | 1 700 420.00 | | 2 259 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 295.00 | 14 717.00 | | 64 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 008.00 | | 242 748.00 | 2 223 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 19 300.00 | 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825.00 | 64 222.00 | 2 400 709.00 | 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 222.00 | 2 000 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 379.00 | | | 381 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 503.00 | | 242 748.00 | 1 821 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 531.00 | 150 606.00 | 64 222.00 | 930 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 047.00 | 19 878.00 | | 126 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 484.00 | 130 728.00 | 64 222.00 | 804 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 421.00 | | 15 119.00 | 158 421.00 |
6T Sur comptes clients | 20 798.00 | 10 739.00 | 7 925.00 | 20 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 798.00 | 10 739.00 | 7 925.00 | 20 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 219.00 | 10 739.00 | 23 044.00 | 179 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 739.00 | 7 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 462.00 | 539 462.00 | | 539 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 537.00 | 630 537.00 | | 630 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 876 969.00 | | | 876 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VB T. V. A. | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 122.00 | 307 122.00 | | 307 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 132 440.00 | 212 560.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 067.00 | 356 067.00 | | 356 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 462.00 | 1 066 487.00 | 49 975.00 | 1 116 462.00 |
VW T.V.A. | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 346.00 | 2 442 786.00 | 212 560.00 | 2 655 346.00 |