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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 202.00 | 165 803.00 | 142 399.00 | 308 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
AN Terrains | 538 215.00 | 228 271.00 | 309 944.00 | 538 215.00 |
AP Constructions | 5 192.00 | 1 518.00 | 3 674.00 | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 370.00 | 648 998.00 | 626 372.00 | 1 275 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 530.00 | 97 642.00 | 175 888.00 | 273 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 987.00 | 1 142 233.00 | 1 350 755.00 | 2 492 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 595.00 | | 575 595.00 | 575 595.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 044.00 | 23 612.00 | 680 432.00 | 704 044.00 |
BZ Autres créances | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
CF Disponibilités | 306 307.00 | | 306 307.00 | 306 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 563.00 | 23 612.00 | 1 987 951.00 | 2 011 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 550.00 | 1 165 845.00 | 3 338 705.00 | 4 504 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 884.00 | 4 606.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 178 403.00 | 117 387.00 | | 178 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 634.00 | 64 295.00 | | 39 634.00 |
DL TOTAL (I) | 525 921.00 | 486 287.00 | | 525 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 696.00 | 652 122.00 | | 451 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 052.00 | 356 067.00 | | 721 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 625.00 | 539 462.00 | | 759 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 889.00 | 197 878.00 | | 165 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 304.00 | 279 279.00 | | 198 304.00 |
EA Autres dettes | 372 916.00 | 630 537.00 | | 372 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 482.00 | 2 655 346.00 | | 2 669 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 705.00 | 3 284 935.00 | | 3 338 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 135.00 | 2 442 786.00 | | 2 582 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 280.00 | 305 950.00 | | 238 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 667 918.00 | | 1 667 918.00 | 1 667 918.00 |
FG Production vendue services | 953 153.00 | | 953 153.00 | 953 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 517.00 | | 2 626 517.00 | 2 626 517.00 |
FM Production stockée | | | 8 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 101.00 | 12 564.00 | | 8 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847.00 | 3 281.00 | | 13 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 145 000.00 | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 847.00 | 163 399.00 | | 111 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 31 525.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 283.00 | 5 374.00 | | 56 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 047.00 | 36 899.00 | | 57 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 800.00 | 126 500.00 | | 54 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 34 288.00 | | 12 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 458.00 | 2 323 883.00 | | 2 920 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 824.00 | 2 259 589.00 | | 2 880 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 634.00 | 64 295.00 | | 39 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 038.00 | 169 288.00 | | 146 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 709.00 | | 521 518.00 | 2 400 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 475.00 | 117 766.00 | 2 492 987.00 | 311 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 475.00 | 117 766.00 | 2 092 308.00 | 311 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 379.00 | | | 381 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 030.00 | | 521 518.00 | 2 000 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 916.00 | 185 633.00 | 60 316.00 | 1 016 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 925.00 | 19 878.00 | | 145 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 990.00 | 165 755.00 | 60 316.00 | 870 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
6T Sur comptes clients | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 625.00 | 759 625.00 | | 759 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 304.00 | 198 304.00 | | 198 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 916.00 | 372 916.00 | | 372 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 675 740.00 | 675 740.00 | | 675 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
VB T. V. A. | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 136.00 | 239 136.00 | | 239 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 560.00 | 125 212.00 | 87 348.00 | 212 560.00 |
VI Groupe et associés | 721 052.00 | 721 052.00 | | 721 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 518.00 | 879 133.00 | 49 385.00 | 928 518.00 |
VW T.V.A. | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 482.00 | 2 582 135.00 | 87 348.00 | 2 669 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |