| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 24 750.00 | 14 857.00 | 9 893.00 | 24 750.00 |
AP Constructions | 5 192.00 | 3 078.00 | 2 114.00 | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 676.00 | 55 773.00 | 262 903.00 | 318 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 583.00 | 52 062.00 | 352 521.00 | 404 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 001.00 | 130 770.00 | 981 231.00 | 1 112 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 628.00 | 25 289.00 | 23 339.00 | 48 628.00 |
BZ Autres créances | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 268.00 | 25 289.00 | 119 979.00 | 145 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 269.00 | 156 059.00 | 1 101 210.00 | 1 257 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 866.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 592.00 | 40 247.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 210.00 | 204 480.00 | | -43 210.00 |
DL TOTAL (I) | 287 382.00 | 554 592.00 | | 287 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 19 995.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 266.00 | 894 937.00 | | 180 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 348.00 | 363 251.00 | | 626 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | 19 614.00 | | 4 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 322 014.00 | | |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 53 590.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 828.00 | 1 673 401.00 | | 813 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 210.00 | 2 227 993.00 | | 1 101 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 828.00 | 1 673 401.00 | | 813 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 1 765.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 783.00 | 6 022.00 | | 8 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | 2 069 324.00 | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 24 475.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 1 092 818.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | 976 507.00 | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 915.00 | 2 676 713.00 | | 13 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 125.00 | 2 472 234.00 | | 57 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 210.00 | 204 480.00 | | -43 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | 45 282.00 | | 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 001.00 | | 352 000.00 | 760 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 201.00 | | 352 000.00 | 753 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 775.00 | 2 995.00 | | 127 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 775.00 | 2 995.00 | | 122 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | 14 550.00 | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | 14 550.00 | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | 14 550.00 | | 10 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 348.00 | 626 348.00 | | 626 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
VB T. V. A. | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VP Divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 602.00 | 104 456.00 | 32 146.00 | 136 602.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 828.00 | 813 828.00 | | 813 828.00 |