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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 202.00 | 185 681.00 | 122 521.00 | 308 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
AN Terrains | 635 675.00 | 282 533.00 | 353 142.00 | 635 675.00 |
AP Constructions | 5 192.00 | 2 038.00 | 3 154.00 | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 497.00 | 754 567.00 | 536 929.00 | 1 291 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 530.00 | 121 593.00 | 151 937.00 | 273 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 574.00 | 1 346 413.00 | 1 260 161.00 | 2 606 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 961.00 | | 272 961.00 | 272 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 320.00 | | 434 320.00 | 434 320.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 893.00 | 10 739.00 | 559 154.00 | 569 893.00 |
BZ Autres créances | 221 070.00 | | 221 070.00 | 221 070.00 |
CF Disponibilités | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 327.00 | 10 739.00 | 1 565 588.00 | 1 576 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 901.00 | 1 357 152.00 | 2 825 749.00 | 4 182 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 866.00 | 7 884.00 | | 9 866.00 |
DG Autres réserves | 216 055.00 | 178 403.00 | | 216 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 808.00 | 39 634.00 | | -175 808.00 |
DL TOTAL (I) | 350 112.00 | 525 921.00 | | 350 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 517.00 | 451 696.00 | | 143 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 090.00 | 721 052.00 | | 570 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 733.00 | 759 625.00 | | 1 039 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 875.00 | 165 889.00 | | 184 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 304.00 | | |
EA Autres dettes | 394 119.00 | 372 916.00 | | 394 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 334.00 | 2 669 482.00 | | 2 332 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 749.00 | 3 338 705.00 | | 2 825 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 646.00 | 2 582 135.00 | | 2 314 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 737.00 | 238 280.00 | | 16 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 102.00 | | 1 164 102.00 | 1 164 102.00 |
FG Production vendue services | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 345.00 | | 1 514 345.00 | 1 514 345.00 |
FM Production stockée | | | -141 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | 8 101.00 | | 2 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 847.00 | 13 847.00 | | -12 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 98 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 111 847.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 764.00 | | 4 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 57 047.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | 54 800.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 894.00 | 2 920 458.00 | | 1 396 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 702.00 | 2 880 824.00 | | 1 572 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 808.00 | 39 634.00 | | -175 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 957.00 | 146 038.00 | | 108 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 987.00 | | 113 587.00 | 2 492 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 379.00 | | | 381 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 308.00 | | 113 587.00 | 2 092 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 233.00 | 204 180.00 | | 1 142 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 803.00 | 19 878.00 | | 165 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 429.00 | 184 302.00 | | 976 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
6T Sur comptes clients | 23 612.00 | | 12 873.00 | 23 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 612.00 | | 12 873.00 | 23 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 915.00 | | 12 873.00 | 166 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 733.00 | 1 039 733.00 | | 1 039 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 119.00 | 394 119.00 | | 394 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 557 006.00 | 557 006.00 | | 557 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
VC Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 348.00 | 104 660.00 | 17 688.00 | 122 348.00 |
VI Groupe et associés | 570 090.00 | 570 090.00 | | 570 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
VP Divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 554.00 | 792 367.00 | 32 187.00 | 824 554.00 |
VW T.V.A. | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 334.00 | 2 314 646.00 | 17 688.00 | 2 332 334.00 |