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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 24 750.00 | 12 382.00 | 12 368.00 | 24 750.00 |
AP Constructions | 5 192.00 | 2 558.00 | 2 634.00 | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 676.00 | 55 773.00 | 262 903.00 | 318 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 583.00 | 52 062.00 | 352 521.00 | 404 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 001.00 | 127 775.00 | 632 226.00 | 760 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 325.00 | 10 739.00 | 72 586.00 | 83 325.00 |
BZ Autres créances | 1 486 496.00 | | 1 486 496.00 | 1 486 496.00 |
CF Disponibilités | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 507.00 | 10 739.00 | 1 595 767.00 | 1 606 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 507.00 | 138 514.00 | 2 227 993.00 | 2 366 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
DG Autres réserves | 40 247.00 | 216 055.00 | | 40 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 480.00 | -175 808.00 | | 204 480.00 |
DL TOTAL (I) | 554 592.00 | 350 112.00 | | 554 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 143 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 995.00 | 143 517.00 | | 19 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 937.00 | 570 090.00 | | 894 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 251.00 | 1 039 733.00 | | 363 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 614.00 | 184 875.00 | | 19 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 014.00 | | | 322 014.00 |
EA Autres dettes | 53 590.00 | 394 119.00 | | 53 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 401.00 | 2 332 334.00 | | 1 673 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 993.00 | 2 825 749.00 | | 2 227 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 577.00 | 2 314 646.00 | | 1 673 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 16 737.00 | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FD Production vendue biens | 855 126.00 | 24 240.00 | 879 365.00 | 855 126.00 |
FG Production vendue services | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 279.00 | 24 240.00 | 1 035 519.00 | 1 011 279.00 |
FM Production stockée | | | -434 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 2 690.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | -12 847.00 | | 6 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920 000.00 | 15 000.00 | | 1 920 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 324.00 | 2 153.00 | | 2 069 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 475.00 | 4 416.00 | | 24 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 342.00 | | | 1 068 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 818.00 | 4 416.00 | | 1 092 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976 507.00 | -2 264.00 | | 976 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 713.00 | 1 396 894.00 | | 2 676 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 234.00 | 1 572 702.00 | | 2 472 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 480.00 | -175 808.00 | | 204 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 282.00 | 108 957.00 | | 45 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 574.00 | | 935 689.00 | 2 606 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782 262.00 | 760 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 379.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388 383.00 | 753 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 379.00 | | | 381 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 895.00 | | 935 689.00 | 2 205 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 413.00 | 293 182.00 | 1 511 820.00 | 1 346 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 681.00 | 24 465.00 | 205 146.00 | 185 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 732.00 | 268 717.00 | 1 306 673.00 | 1 160 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 042.00 | | 143 302.00 | 154 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 251.00 | 363 251.00 | | 363 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 014.00 | 322 014.00 | | 322 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VI Groupe et associés | 894 937.00 | 894 937.00 | | 894 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 101.00 | 1 384 101.00 | | 1 384 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 152.00 | 1 564 465.00 | 14 687.00 | 1 579 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 401.00 | 1 673 401.00 | | 1 673 401.00 |