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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 9 413.00 | 1 765.00 | 11 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 411.00 | 184 257.00 | 36 154.00 | 220 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 460.00 | 49 529.00 | 123 930.00 | 173 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 380.00 | 243 200.00 | 162 181.00 | 405 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
BN En cours de production de biens | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 916.00 | 3 834.00 | 408 082.00 | 411 916.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 218 101.00 | | 218 101.00 | 218 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 410.00 | 3 834.00 | 802 576.00 | 806 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 790.00 | 247 034.00 | 964 757.00 | 1 211 790.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 282 812.00 | 251 677.00 | | 282 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 131.00 | 61 134.00 | | 105 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 093.00 | 50 839.00 | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 455 336.00 | 388 951.00 | | 455 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 766.00 | 151 285.00 | | 121 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 384.00 | 25 877.00 | | 35 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | 408.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 213.00 | 208 058.00 | | 195 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 315.00 | 204 915.00 | | 149 315.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 1 028.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 421.00 | 591 570.00 | | 509 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 757.00 | 980 521.00 | | 964 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 416.00 | 470 385.00 | | 418 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 785.00 | | 2 604 785.00 | 2 604 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 785.00 | | 2 604 785.00 | 2 604 785.00 |
FM Production stockée | | | -8 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 546.00 | 13 795.00 | | 16 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 546.00 | 13 795.00 | | 16 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | 61 141.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 61 310.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | -47 515.00 | | 14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 14 979.00 | | 34 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 021.00 | 2 557 314.00 | | 2 681 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 890.00 | 2 496 179.00 | | 2 575 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 131.00 | 61 134.00 | | 105 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 295.00 | 65 596.00 | | 102 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 439.00 | | 11 741.00 | 398 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 405 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 393 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 1 118.00 | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 009.00 | | 10 622.00 | 387 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 403.00 | 29 269.00 | 2 473.00 | 216 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 508.00 | 1 039.00 | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 459.00 | 28 761.00 | 1 434.00 | 206 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | | 954.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | | 954.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | | 954.00 | 4 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 213.00 | 195 213.00 | | 195 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 404 248.00 | | | 404 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 185.00 | 30 180.00 | 91 005.00 | 121 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 769.00 | 430 706.00 | 63.00 | 430 769.00 |
VW T.V.A. | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 052.00 | 411 047.00 | 91 005.00 | 502 052.00 |