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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 764.00 | 16 841.00 | 2 922.00 | 19 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 671.00 | 228 253.00 | 14 419.00 | 242 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 975.00 | 135 006.00 | 67 969.00 | 202 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 747.00 | 380 100.00 | 85 648.00 | 465 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 456.00 | | 420 456.00 | 420 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 936.00 | 7 193.00 | 526 743.00 | 533 936.00 |
BZ Autres créances | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CF Disponibilités | 341 816.00 | | 341 816.00 | 341 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 308.00 | 7 193.00 | 1 400 115.00 | 1 407 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 055.00 | 387 293.00 | 1 485 763.00 | 1 873 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 523 571.00 | 499 860.00 | | 523 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 750.00 | 98 711.00 | | 189 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 490.00 | 85 013.00 | | 69 490.00 |
DL TOTAL (I) | 808 111.00 | 708 884.00 | | 808 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 565.00 | 43 481.00 | | 61 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 1 495.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 469.00 | 385 450.00 | | 469 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 136.00 | 107 669.00 | | 138 136.00 |
EA Autres dettes | 8 399.00 | 7 221.00 | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 651.00 | 554 459.00 | | 677 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 763.00 | 1 263 343.00 | | 1 485 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 651.00 | 554 459.00 | | 677 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 294.00 | | 13 453.00 | 452 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 547.00 | | 2 217.00 | 17 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 410.00 | | 11 236.00 | 434 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 470.00 | 30 630.00 | | 349 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 414.00 | 2 427.00 | | 14 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 056.00 | 28 203.00 | | 335 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | 607.00 | | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | 607.00 | | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | 607.00 | | 6 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 469.00 | 469 469.00 | | 469 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 525 009.00 | 525 009.00 | | 525 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
VC Groupe et associés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VI Groupe et associés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 099.00 | 645 099.00 | | 645 099.00 |
VW T.V.A. | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 570.00 | 677 570.00 | | 677 570.00 |