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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 547.00 | 14 414.00 | 3 133.00 | 17 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 175.00 | 219 581.00 | 20 594.00 | 240 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 235.00 | 115 474.00 | 78 760.00 | 194 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 294.00 | 349 470.00 | 102 824.00 | 452 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 358.00 | | 243 358.00 | 243 358.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 410.00 | 6 586.00 | 402 823.00 | 409 410.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 487 396.00 | | 487 396.00 | 487 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 105.00 | 6 586.00 | 1 160 519.00 | 1 167 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 399.00 | 356 056.00 | 1 263 343.00 | 1 619 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 499 860.00 | 463 782.00 | | 499 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 711.00 | 86 078.00 | | 98 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 013.00 | 77 265.00 | | 85 013.00 |
DL TOTAL (I) | 708 884.00 | 652 425.00 | | 708 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142.00 | 28 445.00 | | 9 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 481.00 | 99 779.00 | | 43 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 450.00 | 213 903.00 | | 385 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 669.00 | 148 399.00 | | 107 669.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 3 447.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 459.00 | 493 973.00 | | 554 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 343.00 | 1 146 398.00 | | 1 263 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 928.00 | | 6 365.00 | 445 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 046.00 | | 6 364.00 | 428 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 2.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 132.00 | 29 337.00 | | 320 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 1 760.00 | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 478.00 | 27 577.00 | | 307 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | 3 474.00 | 113.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | 3 474.00 | 113.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | 3 474.00 | 113.00 | 3 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 474.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 450.00 | 385 450.00 | | 385 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 400 483.00 | 400 483.00 | | 400 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VI Groupe et associés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 414.00 | 436 414.00 | | 436 414.00 |
VW T.V.A. | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 963.00 | 552 963.00 | | 552 963.00 |