| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 243.00 | 18 823.00 | 1 420.00 | 20 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 531.00 | 241 628.00 | 66 903.00 | 308 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 755.00 | 152 277.00 | 53 477.00 | 205 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 867.00 | 412 729.00 | 122 138.00 | 534 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 262.00 | | 403 262.00 | 403 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 478.00 | 6 827.00 | 569 650.00 | 576 478.00 |
BZ Autres créances | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
CF Disponibilités | 272 183.00 | | 272 183.00 | 272 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 181.00 | 6 827.00 | 1 476 354.00 | 1 483 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 049.00 | 419 557.00 | 1 598 492.00 | 2 018 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 593 321.00 | 523 571.00 | | 593 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 441.00 | 189 750.00 | | 190 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 074.00 | 69 490.00 | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | 863 137.00 | 808 111.00 | | 863 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 533.00 | 61 565.00 | | 51 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | 81.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 645.00 | 469 469.00 | | 517 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 542.00 | 138 136.00 | | 108 542.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 8 398.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 355.00 | 677 651.00 | | 735 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 492.00 | 1 485 762.00 | | 1 598 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 683.00 | 677 651.00 | | 699 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 747.00 | | 69 120.00 | 465 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 764.00 | | 480.00 | 19 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 646.00 | | 68 640.00 | 445 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 100.00 | 32 630.00 | | 380 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 841.00 | 1 982.00 | | 16 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 259.00 | 30 647.00 | | 363 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 193.00 | 1 157.00 | 1 522.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | 1 157.00 | 1 522.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | 1 157.00 | 1 522.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | 1 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 645.00 | 517 645.00 | | 517 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 567 201.00 | 567 201.00 | | 567 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VB T. V. A. | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
VC Groupe et associés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 332.00 | 13 661.00 | 35 672.00 | 49 332.00 |
VI Groupe et associés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 799.00 | 807 799.00 | | 807 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 187.00 | 697 515.00 | 35 672.00 | 733 187.00 |