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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 9 814.00 | 2 262.00 | 12 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 068.00 | 195 067.00 | 27 001.00 | 222 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 936.00 | 63 225.00 | 113 711.00 | 176 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 412.00 | 268 105.00 | 143 307.00 | 411 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 654.00 | | 172 654.00 | 172 654.00 |
BN En cours de production de biens | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 374.00 | 10 847.00 | 497 527.00 | 508 374.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 257 534.00 | | 257 534.00 | 257 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 003.00 | 10 847.00 | 950 156.00 | 961 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 415.00 | 278 952.00 | 1 093 463.00 | 1 372 415.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 335 943.00 | 282 812.00 | | 335 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 612.00 | 105 131.00 | | 164 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 360.00 | 42 093.00 | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 561 215.00 | 455 336.00 | | 561 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 325.00 | 121 766.00 | | 91 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 573.00 | 35 384.00 | | 64 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655.00 | 7 369.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 783.00 | 195 213.00 | | 190 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 557.00 | 149 315.00 | | 183 557.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 374.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 248.00 | 509 421.00 | | 532 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 463.00 | 964 757.00 | | 1 093 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 073.00 | 418 416.00 | | 472 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 184.00 | | 2 876 184.00 | 2 876 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 184.00 | | 2 876 184.00 | 2 876 184.00 |
FM Production stockée | | | -10 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 077.00 | 16 546.00 | | 9 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 077.00 | 16 546.00 | | 9 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 90.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 2 327.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 2 417.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 14 129.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 335.00 | 34 970.00 | | 57 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 481.00 | 2 681 021.00 | | 2 959 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 869.00 | 2 575 890.00 | | 2 794 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 612.00 | 105 131.00 | | 164 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 559.00 | 102 295.00 | | 90 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 380.00 | | 9 330.00 | 405 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 411 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 12 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 399 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | 2 015.00 | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 870.00 | | 7 314.00 | 393 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 2.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 200.00 | 27 093.00 | 2 188.00 | 243 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 658.00 | 258.00 | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 786.00 | 26 436.00 | 1 930.00 | 233 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | 7 076.00 | 63.00 | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | 7 076.00 | 63.00 | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | 7 076.00 | 63.00 | 3 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 076.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 491 065.00 | | | 491 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 005.00 | 30 830.00 | 60 175.00 | 91 005.00 |
VI Groupe et associés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 016.00 | 524 953.00 | 63.00 | 525 016.00 |
VW T.V.A. | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 593.00 | 470 418.00 | 60 175.00 | 530 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |