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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 052.00 | 79 497.00 | 59 555.00 | 139 052.00 |
AP Constructions | 2 683 596.00 | 517 472.00 | 2 166 124.00 | 2 683 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 894.00 | 1 056 294.00 | 697 600.00 | 1 753 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 218.00 | 1 653 263.00 | 3 028 955.00 | 4 682 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 077.00 | 31 378.00 | 941 699.00 | 973 077.00 |
BZ Autres créances | 288 090.00 | | 288 090.00 | 288 090.00 |
CF Disponibilités | 753 516.00 | | 753 516.00 | 753 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 763.00 | | 374 763.00 | 374 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 447.00 | 31 378.00 | 2 358 068.00 | 2 389 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 664.00 | 1 684 641.00 | 5 387 023.00 | 7 071 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 875.00 | 1 003 875.00 | | 1 003 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
DG Autres réserves | 861 699.00 | 611 785.00 | | 861 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 289.00 | 249 915.00 | | 264 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 251.00 | 1 965 962.00 | | 2 230 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 840.00 | 1 670 149.00 | | 1 589 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 126 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 573.00 | 370 678.00 | | 556 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 324.00 | 335 440.00 | | 516 324.00 |
EA Autres dettes | 106 264.00 | 858.00 | | 106 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 772.00 | 229 769.00 | | 297 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 772.00 | 2 732 895.00 | | 3 156 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 023.00 | 4 698 857.00 | | 5 387 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 033.00 | 2 732 895.00 | | 1 938 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 499.00 | | 528 049.00 | 4 181 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 4 682 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 330.00 | 4 437 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 102.00 | | 63 950.00 | 75 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 372.00 | | 463 449.00 | 4 001 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 025.00 | | 650.00 | 105 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 612.00 | 399 981.00 | 27 330.00 | 1 280 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 588.00 | 11 909.00 | | 67 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 024.00 | 388 072.00 | 27 330.00 | 1 213 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 573.00 | 556 573.00 | | 556 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 772.00 | 297 772.00 | | 297 772.00 |
UX Autres créances clients | 935 526.00 | | | 935 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VB T. V. A. | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 467.00 | 22 050.00 | 41 417.00 | 63 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 373.00 | 403 051.00 | 1 065 874.00 | 1 526 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 269.00 | | | 359 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VP Divers | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 763.00 | | | 374 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 606.00 | 1 635 931.00 | 105 675.00 | 1 741 606.00 |
VW T.V.A. | 336 883.00 | 336 883.00 | | 336 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 772.00 | 1 938 033.00 | 1 161 291.00 | 3 156 772.00 |