| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 945.00 | 142 767.00 | 100 178.00 | 242 945.00 |
AP Constructions | 2 818 818.00 | 868 510.00 | 1 950 309.00 | 2 818 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091 600.00 | 1 636 345.00 | 2 455 255.00 | 4 091 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 102.00 | | 226 102.00 | 226 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 440.00 | 2 647 622.00 | 4 887 819.00 | 7 535 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 778.00 | 48 360.00 | 1 389 418.00 | 1 437 778.00 |
BZ Autres créances | 379 257.00 | | 379 257.00 | 379 257.00 |
CF Disponibilités | 433 472.00 | | 433 472.00 | 433 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 935.00 | | 316 935.00 | 316 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 443.00 | 48 360.00 | 2 519 082.00 | 2 567 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 883.00 | 2 695 982.00 | 7 406 901.00 | 10 102 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 875.00 | 1 003 875.00 | | 1 003 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
DG Autres réserves | 1 125 988.00 | 1 125 988.00 | | 1 125 988.00 |
DH Report à nouveau | 219 396.00 | | | 219 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 107.00 | 219 396.00 | | 318 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 755.00 | 2 449 647.00 | | 2 767 755.00 |
DP Provisions pour risques | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 482.00 | 2 168 051.00 | | 1 771 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 54 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 192.00 | 852 127.00 | | 1 157 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 931.00 | 523 193.00 | | 644 931.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 20 614.00 | | 16 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 807.00 | 326 573.00 | | 816 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 757.00 | 3 944 558.00 | | 4 624 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 901.00 | 6 394 205.00 | | 7 406 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 032.00 | 2 152 103.00 | | 3 278 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
FG Production vendue services | 7 301 929.00 | 2 232.00 | 7 304 161.00 | 7 301 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 266.00 | 2 232.00 | 7 371 498.00 | 7 369 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 785.00 | 10 629.00 | | 17 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 834.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 420.00 | 834.00 | | 48 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 900.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708.00 | 900.00 | | 44 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | -66.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 011.00 | 22 341.00 | | 79 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 364.00 | 6 686 807.00 | | 7 462 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 256.00 | 6 467 411.00 | | 7 144 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 107.00 | 219 396.00 | | 318 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551 460.00 | 505 484.00 | | 551 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 506.00 | | 2 106 291.00 | 5 668 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 799.00 | 4 558.00 | 7 535 440.00 | 234 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 799.00 | 4 558.00 | 7 136 520.00 | 234 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 717.00 | | 74 228.00 | 168 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 113.00 | | 2 031 763.00 | 5 344 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 675.00 | | 300.00 | 155 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 894.00 | 574 286.00 | 4 558.00 | 2 077 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 246.00 | 35 522.00 | | 107 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 648.00 | 538 764.00 | 4 558.00 | 1 970 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 192.00 | 1 157 192.00 | | 1 157 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 807.00 | 816 807.00 | | 816 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 844.00 | 1 379 844.00 | 1 379 844.00 | 1 379 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VB T. V. A. | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 455.00 | 418 731.00 | 1 196 724.00 | 1 765 455.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 283.00 | | | 435 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 646.00 | 2 289 646.00 | | 2 289 646.00 |
VW T.V.A. | 344 019.00 | 344 019.00 | | 344 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 756.00 | 3 278 032.00 | 1 196 724.00 | 4 624 756.00 |