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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 010.00 | 177 193.00 | 152 817.00 | 330 010.00 |
AP Constructions | 2 833 886.00 | 1 051 395.00 | 1 782 491.00 | 2 833 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951 373.00 | 1 874 024.00 | 4 077 349.00 | 5 951 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 303.00 | 6 149.00 | 244 155.00 | 250 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 898.00 | 3 108 760.00 | 6 412 138.00 | 9 520 898.00 |
BT Marchandises | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 023.00 | 61 186.00 | 1 485 837.00 | 1 547 023.00 |
BZ Autres créances | 647 010.00 | | 647 010.00 | 647 010.00 |
CF Disponibilités | 530 098.00 | | 530 098.00 | 530 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 543.00 | 61 186.00 | 3 176 357.00 | 3 237 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 441.00 | 3 169 947.00 | 9 588 494.00 | 12 758 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 875.00 | 1 003 875.00 | | 1 003 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
DG Autres réserves | 1 663 492.00 | 1 125 988.00 | | 1 663 492.00 |
DH Report à nouveau | | 219 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 028.00 | 318 107.00 | | 483 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 783.00 | 2 767 755.00 | | 3 250 783.00 |
DP Provisions pour risques | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 761.00 | 1 771 482.00 | | 1 526 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 394.00 | 218 000.00 | | 578 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 819.00 | 1 157 192.00 | | 2 033 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 322.00 | 644 931.00 | | 942 322.00 |
EA Autres dettes | 33 740.00 | 16 346.00 | | 33 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 286.00 | 816 807.00 | | 1 208 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 322.00 | 4 624 757.00 | | 6 323 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 494.00 | 7 406 901.00 | | 9 588 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 615.00 | 3 278 032.00 | | 5 400 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
FG Production vendue services | 8 465 184.00 | | 8 465 184.00 | 8 465 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 673.00 | | 8 524 673.00 | 8 524 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 347.00 | 17 785.00 | | 54 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | 44 708.00 | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | 44 708.00 | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | 3 712.00 | | -5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 394.00 | 79 011.00 | | 168 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 607.00 | 7 462 364.00 | | 8 582 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 578.00 | 7 144 256.00 | | 8 099 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 028.00 | 318 107.00 | | 483 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 938.00 | 551 460.00 | | 533 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 440.00 | | 2 234 323.00 | 7 535 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 866.00 | | | 248 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 427.00 | | | 208 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 945.00 | | 126 854.00 | 242 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 520.00 | | 2 107 469.00 | 7 136 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 622.00 | 703 205.00 | 248 215.00 | 2 647 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 767.00 | 74 214.00 | 39 789.00 | 142 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 854.00 | 628 991.00 | 208 427.00 | 2 504 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 360.00 | 12 826.00 | | 48 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 360.00 | 18 975.00 | | 48 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 749.00 | 18 975.00 | | 62 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 819.00 | 2 033 819.00 | | 2 033 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 369.00 | 163 369.00 | | 163 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 353.00 | 340 353.00 | | 340 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 286.00 | 1 208 286.00 | | 1 208 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 698.00 | 1 473 698.00 | | 1 473 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VB T. V. A. | 352 238.00 | 352 238.00 | | 352 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 725.00 | 586 018.00 | 922 707.00 | 1 508 725.00 |
VI Groupe et associés | 578 394.00 | 578 394.00 | | 578 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 446.00 | | | 251 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 979.00 | 203 979.00 | | 203 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 600.00 | 492 600.00 | | 492 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 659.00 | 2 841 659.00 | | 2 841 659.00 |
VW T.V.A. | 383 766.00 | 383 766.00 | | 383 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 322.00 | 5 400 615.00 | 922 707.00 | 6 323 322.00 |