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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 234.00 | 332 283.00 | 258 952.00 | 591 234.00 |
AP Constructions | 2 935 359.00 | 1 322 034.00 | 1 613 325.00 | 2 935 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812 242.00 | 3 306 486.00 | 11 505 756.00 | 14 812 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 539 519.00 | 4 960 802.00 | 33 578 717.00 | 38 539 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 594.00 | 102 568.00 | 1 355 026.00 | 1 457 594.00 |
BZ Autres créances | 713 691.00 | | 713 691.00 | 713 691.00 |
CF Disponibilités | 1 049 430.00 | | 1 049 430.00 | 1 049 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 882.00 | | 276 882.00 | 276 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 597.00 | 102 568.00 | 3 395 029.00 | 3 497 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 037 116.00 | 5 063 370.00 | 36 973 745.00 | 42 037 116.00 |
CU Autres participations | 20 070 228.00 | | 20 070 228.00 | 20 070 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 250.00 | 1 003 875.00 | | 1 501 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 907 801.00 | | | 14 907 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
DG Autres réserves | 2 146 520.00 | 2 146 520.00 | | 2 146 520.00 |
DH Report à nouveau | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 218.00 | 207 832.00 | | -259 218.00 |
DK Provisions réglementées | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
DL TOTAL (I) | 18 650 602.00 | 3 458 615.00 | | 18 650 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | 18 505.00 | | 4 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116.00 | 18 505.00 | | 4 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 794.00 | 924 079.00 | | 753 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744 322.00 | 4 001 968.00 | | 11 744 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 950.00 | 2 574 200.00 | | 2 694 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 991.00 | 1 023 736.00 | | 897 991.00 |
EA Autres dettes | 35 510.00 | 26 827.00 | | 35 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192 461.00 | 2 306 588.00 | | 2 192 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 319 027.00 | 10 857 399.00 | | 18 319 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 973 745.00 | 14 334 519.00 | | 36 973 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 744 322.00 | | | 11 744 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
FG Production vendue services | 2 868 308.00 | 2 676 326.00 | 5 544 634.00 | 2 868 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 992.00 | 2 676 326.00 | 5 577 318.00 | 2 900 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 37 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 030.00 | 825.00 | | 46 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 030.00 | -825.00 | | -46 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 585.00 | 82 503.00 | | -67 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 515.00 | 9 952 704.00 | | 5 643 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 733.00 | 9 744 872.00 | | 5 902 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 218.00 | 207 832.00 | | -259 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252 079.00 | | 23 437 772.00 | 15 252 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 384.00 | | 102 850.00 | 488 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654 417.00 | | 3 260 863.00 | 14 654 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 278.00 | | 20 074 059.00 | 109 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 089.00 | 779 713.00 | | 4 181 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 189.00 | 64 093.00 | | 268 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 900.00 | 715 620.00 | | 3 912 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 030.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 505.00 | 2 781.00 | 17 170.00 | 18 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
6T Sur comptes clients | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 717.00 | | 6 149.00 | 108 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 222.00 | 48 811.00 | 23 319.00 | 127 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781.00 | 23 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 950.00 | 2 694 950.00 | | 2 694 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 192 461.00 | 2 192 461.00 | | 2 192 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 512.00 | 1 334 512.00 | | 1 334 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
VB T. V. A. | 431 586.00 | 431 586.00 | | 431 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 607.00 | 752 607.00 | | 752 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 744 322.00 | 11 744 322.00 | | 11 744 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 882.00 | 276 882.00 | | 276 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 275.00 | 2 561 275.00 | | 2 561 275.00 |
VW T.V.A. | 252 706.00 | 252 706.00 | | 252 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 319 027.00 | 18 319 027.00 | | 18 319 027.00 |