| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 553.00 | 490.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 19 348.00 | 4 715.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 411.00 | 22 901.00 | 12 510.00 | 35 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 476.00 | 3 651.00 | 124 825.00 | 128 476.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CF Disponibilités | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 675.00 | 3 651.00 | 292 024.00 | 295 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 085.00 | 26 551.00 | 304 534.00 | 331 085.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 624.00 | 84 898.00 | | 111 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 26 726.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 128 819.00 | 128 124.00 | | 128 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 10 601.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 36 830.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 595.00 | 161 683.00 | | 162 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 715.00 | 241 447.00 | | 175 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534.00 | 369 571.00 | | 304 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715.00 | 241 447.00 | | 175 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 548.00 | | 507 548.00 | 507 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 548.00 | | 507 548.00 | 507 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 837.00 | 62 422.00 | | 109 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -80.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 5 220.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 559.00 | 462 864.00 | | 522 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 864.00 | 436 138.00 | | 521 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695.00 | 26 726.00 | | 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 137.00 | | 4 274.00 | 31 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | | 4 274.00 | 19 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336.00 | 1 565.00 | | 21 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 1 565.00 | | 17 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 350.00 | | 11 699.00 | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | | 11 699.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | | 11 699.00 | 15 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829.00 | 135 524.00 | 1 305.00 | 136 829.00 |
VW T.V.A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 579.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 061.00 | 10 559.00 | | 15 061.00 |
ST Autres comptes | 69 525.00 | 59 714.00 | | 69 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 009.00 | 14 257.00 | | 19 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | 14 135.00 | | 7 539.00 |
YT Sous‐traitance | 589.00 | 2 978.00 | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 451.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 3 030.00 | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 708.00 | 76 172.00 | | 106 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 314.00 | 6 672.00 | | 14 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 184.00 | 87 509.00 | | 104 184.00 |