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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 930.00 | 490.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673.00 | 10 080.00 | 593.00 | 10 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 093.00 | 11 010.00 | 1 083.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 487.00 | 11 010.00 | 108 478.00 | 119 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 140.00 | 107 437.00 | | 110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 661.00 | 2 703.00 | | -77 661.00 |
DL TOTAL (I) | 48 978.00 | 126 640.00 | | 48 978.00 |
DP Provisions pour risques | 6 275.00 | 5 918.00 | | 6 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 275.00 | 5 918.00 | | 6 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 6 148.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 34 857.00 | | 26 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 51 643.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 224.00 | 92 648.00 | | 53 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 478.00 | 225 205.00 | | 108 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 224.00 | 92 648.00 | | 53 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 078.00 | | 261 078.00 | 261 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 078.00 | | 261 078.00 | 261 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 917.00 | 27 453.00 | | 24 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 394.00 | 109 218.00 | | 90 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 13 250.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 13 250.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 2 733.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 2 733.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 10 517.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | 1 620.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 763.00 | 539 729.00 | | 286 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 424.00 | 537 027.00 | | 364 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 661.00 | 2 703.00 | | -77 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 12 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 623.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 390.00 | 10 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741.00 | 636.00 | 15 368.00 | 25 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | 2 623.00 | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | 636.00 | 12 745.00 | 22 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 918.00 | 357.00 | | 5 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 918.00 | 357.00 | | 5 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 3 807.00 | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | 5 140.00 | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 27 737.00 | 35 381.00 | | 27 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 693.00 | 27 250.00 | | 18 693.00 |
YT Sous‐traitance | 45 070.00 | 131 562.00 | | 45 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 498.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | 5 305.00 | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 861.00 | 95 116.00 | | 55 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 849.00 | 34 502.00 | | 10 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 948.00 | 199 334.00 | | 99 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |