| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 553.00 | 490.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 21 033.00 | 3 030.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 411.00 | 24 585.00 | 4 825.00 | 29 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CF Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 451.00 | 24 585.00 | 187 866.00 | 212 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 319.00 | 111 624.00 | | 112 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 882.00 | 695.00 | | -4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 123 937.00 | 128 819.00 | | 123 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 7 612.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 5 508.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | 162 595.00 | | 45 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 929.00 | 175 715.00 | | 63 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 866.00 | 304 534.00 | | 187 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 929.00 | 175 715.00 | | 63 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 404.00 | | 367 404.00 | 367 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 404.00 | | 367 404.00 | 367 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 736.00 | 109 837.00 | | 100 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 013.00 | 1 675.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 1 675.00 | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 1 675.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 623.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 747.00 | 522 559.00 | | 374 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 629.00 | 521 864.00 | | 379 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 882.00 | 695.00 | | -4 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 269.00 | 5 654.00 | | 11 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 29 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 901.00 | 1 685.00 | | 22 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 348.00 | 1 685.00 | | 19 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 334.00 | 143 029.00 | 1 305.00 | 144 334.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 1 758.00 | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | 15 061.00 | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 40 745.00 | 69 525.00 | | 40 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 040.00 | 19 009.00 | | 27 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 008.00 | 10 991.00 | | 33 008.00 |
YT Sous‐traitance | 7 561.00 | 589.00 | | 7 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 215.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 607.00 | 2 973.00 | | 3 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 413.00 | 106 708.00 | | 83 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 439.00 | 14 314.00 | | 9 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 036.00 | 104 184.00 | | 81 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |