| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 553.00 | 490.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 22 189.00 | 1 874.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 411.00 | 25 741.00 | 3 669.00 | 29 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 947.00 | 25 741.00 | 225 205.00 | 250 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 437.00 | 112 319.00 | | 107 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703.00 | -4 882.00 | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 126 640.00 | 123 937.00 | | 126 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 6 039.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 8 682.00 | | 34 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 643.00 | 45 907.00 | | 51 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 648.00 | 63 929.00 | | 92 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 205.00 | 187 866.00 | | 225 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 648.00 | 63 929.00 | | 92 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 314.00 | | 498 314.00 | 498 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 314.00 | | 498 314.00 | 498 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 218.00 | 100 736.00 | | 109 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 3 013.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 3 274.00 | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 733.00 | 6 000.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 6 000.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | -2 726.00 | | 10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 2 974.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 729.00 | 374 747.00 | | 539 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 027.00 | 379 629.00 | | 537 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703.00 | -4 882.00 | | 2 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 411.00 | | 2 982.00 | 29 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 29 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 24 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | 2 982.00 | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 585.00 | 1 404.00 | 248.00 | 24 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 1 404.00 | 248.00 | 21 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 515.00 | 143 210.00 | 1 305.00 | 144 515.00 |
VW T.V.A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 2 196.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | 5 690.00 | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 35 381.00 | 40 745.00 | | 35 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 250.00 | 27 040.00 | | 27 250.00 |
YT Sous‐traitance | 131 562.00 | 7 561.00 | | 131 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 411.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | 3 607.00 | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 334.00 | 81 036.00 | | 199 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |