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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 930.00 | 490.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673.00 | 10 550.00 | 123.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093.00 | 11 480.00 | 613.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 093.00 | 11 480.00 | 123 612.00 | 135 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 15 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 229.00 | 110 140.00 | | 3 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | -77 661.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 16 759.00 | 48 978.00 | | 16 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 847.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 26 449.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | 20 711.00 | | 33 545.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 854.00 | 53 224.00 | | 106 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 612.00 | 108 478.00 | | 123 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 854.00 | 53 224.00 | | 106 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | 24 917.00 | | 3 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 816.00 | 90 394.00 | | 32 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 645.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -25.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 884.00 | 286 763.00 | | 134 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 354.00 | 364 424.00 | | 133 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530.00 | -77 661.00 | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 471.00 | | 11 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 471.00 | | 10 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 2 072.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | 8 447.00 | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 7 775.00 | 27 737.00 | | 7 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 079.00 | 18 693.00 | | 6 079.00 |
YT Sous‐traitance | 15 662.00 | 45 070.00 | | 15 662.00 |
YW Taxe professionnelle | -22.00 | 1 613.00 | | -22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | 3 685.00 | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 039.00 | 55 861.00 | | 15 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 849.00 | 10 849.00 | | 4 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 492.00 | 99 948.00 | | 33 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |