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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 5 610.00 | 3 390.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 372.00 | 71 018.00 | 1 354.00 | 72 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 734.00 | 109 807.00 | 11 927.00 | 121 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 233.00 | 188 662.00 | 24 571.00 | 213 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 591.00 | | 319 591.00 | 319 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 775.00 | 6 530.00 | 45 245.00 | 51 775.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 892.00 | 6 530.00 | 444 362.00 | 450 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 125.00 | 195 192.00 | 468 933.00 | 664 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 411.00 | 185 045.00 | | 146 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | -38 634.00 | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 186 252.00 | 154 661.00 | | 186 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 6 954.00 | | 3 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 063.00 | 51 210.00 | | 82 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 170 528.00 | | 130 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 865.00 | 37 235.00 | | 64 865.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 681.00 | 289 027.00 | | 282 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 933.00 | 443 688.00 | | 468 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 618.00 | 237 817.00 | | 200 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 106.00 | | | 194 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 733.00 | 9 929.00 | | 178 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 1 800.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 696.00 | 8 129.00 | | 172 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | 6 530.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | 6 530.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 6 530.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 530.00 | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |