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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 147.00 | 76 067.00 | 5 081.00 | 81 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 179.00 | 53 861.00 | 31 318.00 | 85 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 454.00 | 141 155.00 | 44 299.00 | 185 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 749.00 | | 360 749.00 | 360 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CF Disponibilités | 364 922.00 | | 364 922.00 | 364 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 843.00 | | 900 843.00 | 900 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 296.00 | 141 155.00 | 945 142.00 | 1 086 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 565.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 041.00 | 220 871.00 | | 278 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 851.00 | 57 170.00 | | 114 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 399.00 | 3 129.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 403 541.00 | 289 485.00 | | 403 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 631.00 | 26 132.00 | | 21 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 740.00 | 191 341.00 | | 218 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 957.00 | 134 077.00 | | 187 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 550.00 | 57 918.00 | | 67 550.00 |
EA Autres dettes | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 600.00 | 409 468.00 | | 541 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 142.00 | 698 953.00 | | 945 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 860.00 | 218 127.00 | | 322 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 275.00 | | 29 875.00 | 202 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 696.00 | 185 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 696.00 | 166 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 148.00 | | 29 875.00 | 183 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 922.00 | 5 930.00 | 46 696.00 | 181 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 694.00 | 5 930.00 | 46 696.00 | 170 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 957.00 | 187 957.00 | | 187 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VI Groupe et associés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |