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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 410.00 | 1 590.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 220.00 | 71 799.00 | 1 421.00 | 73 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 734.00 | 113 547.00 | 8 187.00 | 121 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 082.00 | 194 984.00 | 19 098.00 | 214 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 584.00 | | 332 584.00 | 332 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 961.00 | 6 530.00 | 44 431.00 | 50 961.00 |
BZ Autres créances | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CF Disponibilités | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 982.00 | 6 530.00 | 542 452.00 | 548 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 064.00 | 201 514.00 | 561 550.00 | 763 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 002.00 | 146 411.00 | | 178 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | 31 591.00 | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 182 118.00 | 186 252.00 | | 182 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 3 033.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 259.00 | 82 063.00 | | 93 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 769.00 | 130 860.00 | | 214 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 953.00 | 64 865.00 | | 60 953.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 1 860.00 | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 432.00 | 282 681.00 | | 379 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 550.00 | 468 933.00 | | 561 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 173.00 | 200 618.00 | | 286 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 233.00 | | 849.00 | 213 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 106.00 | | 849.00 | 194 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 662.00 | 6 322.00 | | 188 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 1 800.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 825.00 | 4 522.00 | | 180 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 769.00 | 214 769.00 | | 214 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VP Divers | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |