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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 847.00 | 72 712.00 | 1 135.00 | 73 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 684.00 | 115 859.00 | 6 825.00 | 122 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 659.00 | 199 799.00 | 15 860.00 | 215 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 058.00 | | 398 058.00 | 398 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 915.00 | 6 530.00 | 76 385.00 | 82 915.00 |
BZ Autres créances | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CF Disponibilités | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 591.00 | 6 530.00 | 686 061.00 | 692 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 250.00 | 206 329.00 | 701 921.00 | 908 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 565.00 | 7 500.00 | | 7 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 868.00 | 178 002.00 | | 173 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 003.00 | -4 134.00 | | 47 003.00 |
DL TOTAL (I) | 229 186.00 | 182 118.00 | | 229 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 514.00 | 194.00 | | 27 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 937.00 | 93 259.00 | | 161 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 214 769.00 | | 252 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 679.00 | 60 953.00 | | 30 679.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 9 916.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 735.00 | 379 432.00 | | 472 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 921.00 | 561 550.00 | | 701 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 799.00 | 286 173.00 | | 310 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 082.00 | | 1 577.00 | 214 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | | 1 577.00 | 194 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 984.00 | 4 815.00 | | 194 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 1 590.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 347.00 | 3 225.00 | | 185 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VI Groupe et associés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 799.00 | 310 799.00 | | 310 799.00 |