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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 147.00 | 74 289.00 | 6 858.00 | 81 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 96 405.00 | 5 596.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 275.00 | 181 922.00 | 20 354.00 | 202 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 881.00 | | 321 881.00 | 321 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 147.00 | 6 530.00 | 93 617.00 | 100 147.00 |
BZ Autres créances | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CF Disponibilités | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 129.00 | 6 530.00 | 678 599.00 | 685 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 404.00 | 188 452.00 | 698 953.00 | 887 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 871.00 | 173 868.00 | | 220 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 170.00 | 47 003.00 | | 57 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 289 485.00 | 229 186.00 | | 289 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | 27 514.00 | | 26 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 341.00 | 161 937.00 | | 191 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 077.00 | 252 532.00 | | 134 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 918.00 | 30 679.00 | | 57 918.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 468.00 | 472 735.00 | | 409 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 953.00 | 701 921.00 | | 698 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 127.00 | 310 799.00 | | 218 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 659.00 | | 8 097.00 | 215 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 481.00 | 202 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 481.00 | 183 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 531.00 | | 8 097.00 | 196 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 798.00 | 3 603.00 | 21 481.00 | 199 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 571.00 | 3 603.00 | 21 481.00 | 188 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VI Groupe et associés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 127.00 | 218 127.00 | | 218 127.00 |