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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 668.00 | | 2 064 668.00 | 2 064 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 015.00 | 305 559.00 | 121 456.00 | 427 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 921.00 | 309 961.00 | 2 385 960.00 | 2 695 921.00 |
BT Marchandises | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
BZ Autres créances | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CF Disponibilités | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 815.00 | | 591 815.00 | 591 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 737.00 | 309 961.00 | 2 977 775.00 | 3 287 737.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 1 506 609.00 | 1 342 257.00 | | 1 506 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 773.00 | 164 351.00 | | 155 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 881.00 | 2 172 109.00 | | 2 327 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 903.00 | 374 919.00 | | 252 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 699.00 | 45 070.00 | | 43 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 523.00 | 246 846.00 | | 256 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 432.00 | 75 549.00 | | 94 432.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 480.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854.00 | 1 065.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 894.00 | 744 929.00 | | 649 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 775.00 | 2 917 038.00 | | 2 977 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 821.00 | 492 181.00 | | 522 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 666.00 | | 8 126.00 | 2 690 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 2 695 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 430 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 688.00 | | | 2 065 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 957.00 | | 3 310.00 | 429 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 020.00 | | 4 816.00 | 195 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 194.00 | 41 638.00 | 2 870.00 | 271 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 174.00 | 41 638.00 | 2 870.00 | 270 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
UX Autres créances clients | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 748.00 | 125 675.00 | 127 073.00 | 252 748.00 |
VI Groupe et associés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VP Divers | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 186.00 | 147 250.00 | 159 936.00 | 307 186.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 894.00 | 522 821.00 | 127 073.00 | 649 894.00 |