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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 668.00 | | 2 064 668.00 | 2 064 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 942.00 | 27 444.00 | 118 498.00 | 145 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 276.00 | 370 231.00 | 53 045.00 | 423 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 428.00 | 398 057.00 | 2 236 371.00 | 2 634 428.00 |
BT Marchandises | 258 824.00 | | 258 824.00 | 258 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 396 830.00 | | 396 830.00 | 396 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 060.00 | | 773 060.00 | 773 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 488.00 | 398 057.00 | 3 009 431.00 | 3 407 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 1 360 676.00 | 1 662 381.00 | | 1 360 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 308.00 | 167 295.00 | | 576 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 484.00 | 2 495 176.00 | | 2 602 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 903.00 | 265 058.00 | | 109 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 942.00 | 83 538.00 | | 53 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 274.00 | 307 766.00 | | 128 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 652.00 | 63 921.00 | | 67 652.00 |
EA Autres dettes | 47 176.00 | 720.00 | | 47 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 947.00 | 721 003.00 | | 406 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 431.00 | 3 216 179.00 | | 3 009 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 487.00 | 607 662.00 | | 325 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 816.00 | | 9 761.00 | 2 670 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 900.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 148.00 | 2 634 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 2 065 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 569 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 688.00 | | | 2 065 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 068.00 | | 9 761.00 | 565 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 722.00 | 61 583.00 | 6 248.00 | 342 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 638.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 702.00 | 61 583.00 | 5 610.00 | 341 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 794.00 | 28 334.00 | 81 460.00 | 109 794.00 |
VI Groupe et associés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 418.00 | 116 258.00 | 160.00 | 116 418.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 947.00 | 325 487.00 | 81 460.00 | 406 947.00 |