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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 668.00 | | 2 064 668.00 | 2 064 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 910.00 | 87 113.00 | 56 797.00 | 143 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 448.00 | 416 594.00 | 39 854.00 | 456 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 186.00 | 503 707.00 | 2 161 479.00 | 2 665 186.00 |
BT Marchandises | 242 436.00 | | 242 436.00 | 242 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
BZ Autres créances | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 423 852.00 | | 423 852.00 | 423 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 409.00 | | 851 409.00 | 851 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 595.00 | 503 707.00 | 3 012 889.00 | 3 516 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 1 737 775.00 | 1 727 594.00 | | 1 737 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 792.00 | 180 181.00 | | 217 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 067.00 | 2 573 275.00 | | 2 621 067.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 195.00 | 52 988.00 | | 24 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 10 052.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 746.00 | 171 645.00 | | 175 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 738.00 | 110 180.00 | | 95 738.00 |
EA Autres dettes | 50 504.00 | 27 562.00 | | 50 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 821.00 | 372 426.00 | | 351 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 889.00 | 2 985 700.00 | | 3 012 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 821.00 | 348 300.00 | | 351 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 502.00 | | 29 668.00 | 2 646 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 984.00 | 2 665 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 2 064 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 602.00 | 600 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 050.00 | | | 2 065 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 292.00 | | 29 668.00 | 581 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 841.00 | 34 850.00 | 10 984.00 | 479 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 459.00 | 34 850.00 | 10 602.00 | 479 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 537.00 | 181 377.00 | 160.00 | 181 537.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 821.00 | 351 821.00 | | 351 821.00 |