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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 668.00 | | 2 064 668.00 | 2 064 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 074.00 | 66 710.00 | 77 364.00 | 144 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 218.00 | 412 749.00 | 24 469.00 | 437 218.00 |
BF Prêts | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 168.00 | 479 841.00 | 2 170 327.00 | 2 650 168.00 |
BT Marchandises | 269 012.00 | | 269 012.00 | 269 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 387 020.00 | | 387 020.00 | 387 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 373.00 | | 815 373.00 | 815 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 541.00 | 479 841.00 | 2 985 700.00 | 3 465 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 1 727 594.00 | 1 736 984.00 | | 1 727 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 181.00 | 110 610.00 | | 180 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 275.00 | 2 513 094.00 | | 2 573 275.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 988.00 | 81 556.00 | | 52 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 6 927.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 645.00 | 140 312.00 | | 171 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 180.00 | 105 311.00 | | 110 180.00 |
EA Autres dettes | 27 562.00 | 876.00 | | 27 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 426.00 | 334 982.00 | | 372 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 700.00 | 2 888 076.00 | | 2 985 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300.00 | 267 626.00 | | 348 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 037.00 | | 12 971.00 | 2 644 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 2 650 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 581 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 050.00 | | | 2 065 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 827.00 | | 9 305.00 | 578 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 666.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 283.00 | 34 398.00 | 6 840.00 | 452 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 901.00 | 34 398.00 | 6 840.00 | 451 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
UP Prêts | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 905.00 | 28 779.00 | 24 125.00 | 52 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 413.00 | 155 587.00 | 3 826.00 | 159 413.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 426.00 | 348 300.00 | 24 125.00 | 372 426.00 |