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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 668.00 | | 2 064 668.00 | 2 064 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 292.00 | 8 227.00 | 139 065.00 | 147 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 775.00 | 333 475.00 | 84 300.00 | 417 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 816.00 | 342 722.00 | 2 328 093.00 | 2 670 816.00 |
BT Marchandises | 252 753.00 | | 252 753.00 | 252 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
BZ Autres créances | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 589.00 | | 264 589.00 | 264 589.00 |
CF Disponibilités | 218 812.00 | | 218 812.00 | 218 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 539.00 | | 884 539.00 | 884 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 355.00 | 342 722.00 | 3 212 632.00 | 3 555 355.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 1 662 381.00 | 1 506 609.00 | | 1 662 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 295.00 | 155 773.00 | | 167 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 176.00 | 2 327 881.00 | | 2 495 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 058.00 | 252 903.00 | | 265 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 538.00 | 43 699.00 | | 83 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 389.00 | 253 676.00 | | 304 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 921.00 | 94 432.00 | | 63 921.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 483.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 456.00 | 647 047.00 | | 717 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 632.00 | 2 974 928.00 | | 3 212 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 662.00 | 522 821.00 | | 607 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 145.00 | | 147 887.00 | 2 536 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 2 670 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 565 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 688.00 | | | 2 065 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 397.00 | | 147 887.00 | 430 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 961.00 | 45 977.00 | 13 216.00 | 309 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 941.00 | 45 977.00 | 13 216.00 | 308 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 389.00 | 304 389.00 | | 304 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
VB T. V. A. | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VC Groupe et associés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 981.00 | 155 187.00 | 109 794.00 | 264 981.00 |
VI Groupe et associés | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VP Divers | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 545.00 | 148 385.00 | 160.00 | 148 545.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 456.00 | 607 662.00 | 109 794.00 | 717 456.00 |