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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 21 919.00 | 15 951.00 | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 139.00 | 33 092.00 | 142 047.00 | 175 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 738.00 | 57 586.00 | 205 151.00 | 262 738.00 |
BT Marchandises | 180 902.00 | 89 358.00 | 91 544.00 | 180 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 757.00 | 4 177.00 | 226 579.00 | 230 757.00 |
BZ Autres créances | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CF Disponibilités | 235 156.00 | | 235 156.00 | 235 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 594.00 | 93 535.00 | 714 059.00 | 807 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 333.00 | 151 122.00 | 919 210.00 | 1 070 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 138.00 | 348 982.00 | | 415 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 090.00 | 66 155.00 | | 70 090.00 |
DL TOTAL (I) | 494 028.00 | 423 938.00 | | 494 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 424.00 | 23 632.00 | | 259 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 175.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 922.00 | 94 969.00 | | 121 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | 37 735.00 | | 37 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 181.00 | 263 245.00 | | 425 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 210.00 | 687 184.00 | | 919 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 124.00 | 242 343.00 | | 317 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 049.00 | | 1 226 049.00 | 1 226 049.00 |
FD Production vendue biens | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FG Production vendue services | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 994.00 | | 1 362 994.00 | 1 362 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 219.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | 21 040.00 | | 21 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 090.00 | 66 155.00 | | 70 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 424.00 | 151 367.00 | 87 527.00 | 259 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VP Divers | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 181.00 | 317 124.00 | 87 527.00 | 425 181.00 |