| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 2 995.00 | 2 079.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 385.00 | 38 336.00 | 10 048.00 | 48 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 667.00 | 80 131.00 | 123 536.00 | 203 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 281.00 | 121 463.00 | 182 818.00 | 304 281.00 |
BT Marchandises | 236 344.00 | 64 053.00 | 172 290.00 | 236 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 700.00 | 11 353.00 | 302 347.00 | 313 700.00 |
BZ Autres créances | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CF Disponibilités | 269 490.00 | | 269 490.00 | 269 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 678.00 | 75 406.00 | 766 271.00 | 841 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 959.00 | 196 869.00 | 949 089.00 | 1 145 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 633 149.00 | 551 259.00 | | 633 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 621.00 | 81 889.00 | | 105 621.00 |
DL TOTAL (I) | 747 571.00 | 641 949.00 | | 747 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 918.00 | 100 567.00 | | 74 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 175.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 198.00 | 30 491.00 | | 50 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 106.00 | 77 261.00 | | 64 106.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 518.00 | 208 495.00 | | 201 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 089.00 | 850 444.00 | | 949 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 300 593.00 | 300 593.00 | | 300 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 919.00 | 25 881.00 | 49 038.00 | 74 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 841.00 | 335 844.00 | | 335 841.00 |
VW T.V.A. | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 519.00 | 152 481.00 | 49 038.00 | 201 519.00 |