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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 661.00 | 413.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 430.00 | 44 809.00 | 8 621.00 | 53 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 089.00 | 100 553.00 | 105 535.00 | 206 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 747.00 | 150 024.00 | 161 722.00 | 311 747.00 |
BT Marchandises | 204 785.00 | 74 437.00 | 130 348.00 | 204 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 050.00 | 14 178.00 | 258 872.00 | 273 050.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 371.00 | 88 615.00 | 905 756.00 | 994 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 119.00 | 238 640.00 | 1 067 479.00 | 1 306 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 418.00 | 738 771.00 | | 813 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 564.00 | 74 647.00 | | 82 564.00 |
DL TOTAL (I) | 904 782.00 | 822 218.00 | | 904 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 923.00 | 49 037.00 | | 22 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | 5 925.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 52 894.00 | | 53 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | 71 424.00 | | 80 246.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 696.00 | 179 280.00 | | 162 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 479.00 | 1 001 499.00 | | 1 067 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 696.00 | 156 357.00 | | 162 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 256 549.00 | 256 549.00 | | 256 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 501.00 | 16 501.00 | 1.00 | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 077.00 | 274 077.00 | | 274 077.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |